交银启合混合C

(019137)公募混合型
+添加自选
1.3652 1.84%+0.0246
单位净值 [2026-04-22]
1.3652
累计净值 [2026-04-22]
1.3903 1.84%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.55%
  • 最近一季：6.92%
  • 最近半年：20.93%
  • 今年以来：18.11%
  • 最近一年：37.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.52%
  • 成立日期：2024-11-27
  • 基金经理：高扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5865.14 63.06% 94.23%
金融业 203.10 2.18% 3.26%
采矿业 142.40 1.53% 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 11.55 0.12% 0.19%
科学研究和技术服务业 1.17 0.01% 0.02%
批发和零售业 0.82 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10516.68 46.35% 75.64%
金融业 1728.77 7.62% 12.43%
交通运输、仓储和邮政业 897.67 3.96% 6.46%
租赁和商务服务业 748.40 3.30% 5.38%
水利、环境和公共设施管理业 12.37 0.05% 0.09%