中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
(019139)公募FOF
1.0500
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-16]
1.0500
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.35 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.94% | 4.93% | 0.14 | 3.21% | 3.20% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.50% | 0.00 | 2.68% | 2.60% | 0.01 | 4.69% | 4.55% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.91% | 2.59% | 0.37 | 25.21% | 16.71% | 0.02 | 1.11% | 0.74% |