富国腾享回报6个月滚动持有E

(019148)公募混合型
+添加自选
1.3355 0.60%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.3355
累计净值 [2026-04-22]
1.3435 0.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.75%
  • 最近一季：7.44%
  • 最近半年：12.26%
  • 今年以来：11.51%
  • 最近一年：23.14%
  • 最近两年：26.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.84%
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金经理：宁丰,朱晨杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8531.83 23.37% 82.87%
金融业 844.64 2.31% 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 503.99 1.38% 4.90%
采矿业 415.36 1.14% 4.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5526.86 19.30% 80.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1069.68 3.74% 15.51%
采矿业 240.37 0.84% 3.48%
金融业 61.99 0.22% 0.90%