富国产业债债券D
(019149)公募债券型
1.2248
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3048
累计净值 [2026-03-09]
1.2244
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：1.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-11-28 |