富国产业债债券D
(019149)公募债券型
1.2319
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3119
累计净值 [2026-06-12]
1.2320
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.02 | 2023-11-28 |