国联国企改革混合C
(019150)公募混合型
1.7960
-0.68%-0.0123
单位净值 [2025-09-22]
2.0850
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：10.80%
- 最近一年：28.60%
- 最近两年：24.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.74%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：郑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.37 | 3.92 | 2.89 | 62.30% | 66.19% | 0.14 | 3.46% | 3.10% | 0.89 | 22.74% | 20.39% | 0.45 | 11.50% | 10.32% |
| 2025-06-30 | 6.22 | 6.16 | 3.43 | 54.80% | 55.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 45.09% | 44.69% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 4.48 | 4.47 | 2.31 | 51.43% | 51.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 44.34% | 44.20% | 0.19 | 4.23% | 4.22% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.36 | 1.50 | 63.10% | 63.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 36.76% | 36.49% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 2.97 | 2.62 | 1.66 | 50.11% | 55.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 38.92% | 34.40% | 0.01 | 0.30% | 0.27% |