中欧锐意成长混合发起A
(019153)公募混合型
1.2467
0.32%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.2467
累计净值 [2026-04-22]
1.2507
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：-9.57%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：24.31%
- 最近两年：37.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.67%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 85.27% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.68% | 13.86% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.06% | 91.19% | 0.00 | 1.08% | 1.06% | 0.01 | 7.68% | 7.57% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.02% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.47% | 0.00 | 4.46% | 4.42% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 82.32% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.51% | 13.87% | 0.00 | 3.17% | 3.03% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 48.09% | 49.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 47.75% | 46.51% | 0.00 | 4.16% | 4.05% |