中欧产业领航混合A
(019159)公募混合型
1.6558
3.08%+0.0494
单位净值 [2026-04-22]
1.6558
累计净值 [2026-04-22]
1.7068
3.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.16%
- 最近一季：9.83%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：15.68%
- 最近一年：54.79%
- 最近两年：65.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.58%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：彭炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 90.95% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.28% | 7.10% | 0.01 | 1.77% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 92.37% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.16% | 7.10% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 90.94% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.81% | 8.59% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.54 | 35.75% | 35.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 24.03% | 23.99% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |