博时悦楚纯债债券C
(019161)公募债券型
1.0474
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0919
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 93.93% | 94.18% | 0.07 | 3.80% | 3.65% | 0.04 | 2.27% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 15.90 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.87 | 99.80% | 99.80% | 0.03 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 18.50 | 15.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.48 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.43 | 14.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 99.73% | 99.80% | 0.04 | 0.27% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |