汇添富中证800价值ETF发起式联接A
(019162)公募股票型ETF联接指数型
1.2646
0.25%+0.0032
单位净值 [2025-09-19]
1.2646
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.46%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.54% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.75% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.72% | 32.90% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |