汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
(019165)公募股票型ETF联接指数型
2.2383
0.16%+0.0036
单位净值 [2026-04-22]
2.2383
累计净值 [2026-04-22]
2.2419
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.69%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：27.95%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：93.49%
- 最近两年：89.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：123.83%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 10.92% | 9.90% | 0.23 | 4.91% | 4.45% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.34% | 6.02% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.02% | 6.87% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |