易方达中证物联网主题ETF联接发起式C
(019168)公募股票型ETF联接指数型
1.5246
0.35%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
1.5246
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.77%
- 最近一季：39.65%
- 最近半年：25.93%
- 今年以来：34.80%
- 最近一年：77.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.46%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 5.60% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.69% | 5.82% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.35% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.48% | 5.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |