博时中证淘金大数据100C
(019169)公募股票型指数型
1.2515
-0.27%-0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.2515
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：19.81%
- 最近半年：16.79%
- 今年以来：26.11%
- 最近一年：61.61%
- 最近两年：32.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.15%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.15 | 1.96 | 90.69% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.88% | 8.84% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.15 | 1.99 | 92.32% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.44% | 7.41% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.12 | 2.00 | 93.69% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.18% | 6.15% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.92 | 1.78 | 91.94% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.90% | 7.86% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 2.05 | 2.03 | 1.87 | 91.52% | 91.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.15% | 8.10% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |