摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
(019172)公募QDII指数型
1.6064
-0.27%-0.0043
单位净值 [2026-04-20]
1.6064
累计净值 [2026-04-20]
1.6021
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.15%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：36.09%
- 最近两年：39.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.64%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 192038.30 | 49.71% | 52.87% |
| 电信服务 | 58202.66 | 15.07% | 16.02% |
| 消费者非必需品 | 48646.05 | 12.59% | 13.39% |
| 医疗保健 | 19718.56 | 5.10% | 5.43% |
| 消费者常用品 | 16643.77 | 4.31% | 4.58% |
| 工业 | 15373.79 | 3.98% | 4.23% |
| 公用事业 | 5199.66 | 1.35% | 1.43% |
| 基础材料 | 3987.22 | 1.03% | 1.10% |
| 能源 | 1762.58 | 0.46% | 0.49% |
| 金融 | 1093.89 | 0.28% | 0.30% |
| 房地产 | 570.68 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 46214.33 | 50.24% | 52.91% |
| 电信服务 | 13482.38 | 14.66% | 15.44% |
| 消费者非必需品 | 11693.74 | 12.71% | 13.39% |
| 消费者常用品 | 4532.19 | 4.93% | 5.19% |
| 医疗保健 | 4212.28 | 4.58% | 4.82% |
| 工业 | 3917.17 | 4.26% | 4.48% |
| 公用事业 | 1225.18 | 1.33% | 1.40% |
| 基础材料 | 1128.85 | 1.23% | 1.29% |
| 能源 | 399.33 | 0.43% | 0.46% |
| 金融 | 369.44 | 0.40% | 0.42% |
| 房地产 | 173.36 | 0.19% | 0.20% |