光大保德信一带一路混合C
(019181)公募混合型
1.0300
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.0300
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：24.85%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：朱剑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 90.75% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.22% | 9.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 90.10% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.89% | 9.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 93.04% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.94% | 6.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 89.21% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.75% | 10.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.78 | 83.62% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.85% | 15.62% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |