大成精选增值混合C
(019183)公募混合型
1.7955
0.72%+0.0129
单位净值 [2025-09-19]
1.7955
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：20.58%
- 最近两年：15.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.55%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.05 | 11.03 | 9.05 | 81.85% | 81.88% | 0.20 | 1.82% | 1.82% | 1.77 | 16.01% | 15.98% | 0.04 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 10.78 | 10.77 | 8.72 | 80.83% | 80.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 18.61% | 18.59% | 0.06 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 11.98 | 11.96 | 9.62 | 80.29% | 80.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 19.36% | 19.33% | 0.04 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 11.26 | 11.09 | 8.89 | 78.58% | 78.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 21.40% | 21.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 10.33 | 10.29 | 8.44 | 81.73% | 81.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 18.25% | 18.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |