大成趋势回报灵活配置混合C
(019184)公募混合型
1.3510
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.3510
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：10.56%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：27.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.10%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.94% | 92.03% | 0.00 | 1.55% | 1.53% | 0.02 | 6.43% | 6.36% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 68.75% | 68.69% | 0.02 | 9.06% | 9.05% | 0.01 | 4.12% | 4.12% | 0.04 | 18.07% | 18.14% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 74.49% | 74.90% | 0.04 | 22.05% | 21.69% | 0.01 | 3.09% | 3.05% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 83.10% | 83.14% | 0.01 | 2.81% | 2.80% | 0.03 | 13.96% | 13.93% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 77.96% | 78.06% | 0.01 | 6.85% | 6.82% | 0.02 | 15.15% | 15.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |