泰康中证1000指数增强发起A
(019185)公募股票型指数型
0.9370
0.51%+0.0048
单位净值 [2024-05-31]
0.9370
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.67%
- 最近一季:3.63%
- 最近半年:-6.95%
- 今年以来:-4.83%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.30%
- 成立日期:2023-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 84.37% | 84.38% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.11 | 14.41% | 14.39% | 0.01 | 1.16% | 1.17% |