泰康中证1000指数增强发起C
(019186)公募股票型指数型
1.3237
-0.23%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.3237
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：27.50%
- 最近一年：64.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 88.67% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.57% | 10.55% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 88.61% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.59% | 9.53% | 0.00 | 1.80% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 83.41% | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.37% | 13.46% | 0.01 | 2.22% | 2.08% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 77.99% | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 18.68% | 16.98% | 0.02 | 3.33% | 3.02% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 84.37% | 84.38% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.11 | 14.41% | 14.39% | 0.01 | 1.16% | 1.17% |