中银证券和瑞一年持有混合C

(019188)公募混合型
+添加自选
1.0659 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0659
累计净值 [2026-04-22]
1.0665 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.59%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：吕文晔,王文华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06591.0659+0.06%
2026-04-211.06531.0653+0.02%
2026-04-201.06511.0651+0.03%
2026-04-171.06481.0648+0.00%
2026-04-161.06481.0648+0.09%
2026-04-151.06381.0638-0.01%
2026-04-141.06391.0639+0.09%
2026-04-131.06291.0629-0.02%
2026-04-101.06311.0631+0.04%
2026-04-091.06271.0627-0.08%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券和瑞一年持有混合C0.20%0.37%0.02%0.74%1.81%0.43%
同类型排名7624/98447829/98444997/98446761/98447640/98447141/9844
四分位排名
较差
较差
一般
一般
较差
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王文华 上任时间：2023-12-04

王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧

吕文晔 上任时间：2024-04-03

吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧