华商品质价值混合A

(019189)公募混合型
+添加自选
2.2235 0.48%+0.0106
单位净值 [2026-04-22]
2.2235
累计净值 [2026-04-22]
2.2342 0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.88%
  • 最近一季：15.68%
  • 最近半年：29.00%
  • 今年以来：23.10%
  • 最近一年：71.05%
  • 最近两年：123.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：122.35%
  • 成立日期：2024-04-02
  • 基金经理：余懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59885.40 39.46% 92.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1588.36 1.05% 2.45%
批发和零售业 1556.80 1.03% 2.40%
科学研究和技术服务业 1193.33 0.79% 1.84%
金融业 388.25 0.26% 0.60%
卫生和社会工作 239.36 0.16% 0.37%
采矿业 39.64 0.03% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17463.89 40.37% 72.53%
采矿业 1567.44 3.62% 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1435.54 3.32% 5.96%
批发和零售业 1258.32 2.91% 5.23%
房地产业 781.19 1.81% 3.24%
科学研究和技术服务业 695.69 1.61% 2.89%
金融业 487.97 1.13% 2.03%
农、林、牧、渔业 233.74 0.54% 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 154.28 0.36% 0.64%