富国纯债债券发起式E
(019191)公募债券型
1.1215
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2220
累计净值 [2026-06-05]
1.1212
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 9 | 0.03 | 2024-01-09 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-16 |