人保中债1-5年政策性金融债A
(019192)公募债券型指数型
1.0605
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0605
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.24 | 98.38% | 98.38% | 0.68 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 34.07 | 31.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.75 | 99.01% | 99.07% | 0.32 | 0.99% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.44 | 94.92% | 94.92% | 0.56 | 2.28% | 2.28% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |