融通产业趋势精选混合C
(019194)公募混合型
0.9138
0.45%+0.0041
单位净值 [2025-09-22]
0.9138
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：28.16%
- 最近半年：30.79%
- 今年以来：33.58%
- 最近一年：49.85%
- 最近两年：47.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.62%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：李文海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.30 | 2.18 | 92.93% | 93.05% | 0.02 | 0.83% | 0.82% | 0.13 | 5.77% | 5.67% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.59 | 1.49 | 91.11% | 91.35% | 0.03 | 1.85% | 1.80% | 0.08 | 5.23% | 5.09% | 0.03 | 1.81% | 1.76% |
| 2024-12-31 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | 86.56% | 86.78% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.37 | 10.61% | 10.43% | 0.09 | 2.60% | 2.56% |
| 2024-06-30 | 4.89 | 4.87 | 4.41 | 90.10% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 9.44% | 9.39% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.41 | 1.30 | 91.45% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.19% | 8.11% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |