华富国潮优选混合发起式C
(019196)公募跨境型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 81.70% | 83.71% | 0.01 | 3.31% | 2.95% | 0.02 | 14.91% | 13.27% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 77.65% | 80.29% | 0.01 | 3.22% | 2.84% | 0.03 | 19.04% | 16.79% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.15% | 92.18% | 0.00 | 1.95% | 1.94% | 0.01 | 5.87% | 5.84% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 92.44% | 92.46% | 0.01 | 4.62% | 4.61% | 0.01 | 2.86% | 2.85% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |