华富灵活配置混合C

(019198)公募混合型
+添加自选
0.8598 -1.61%-0.0141
单位净值 [2026-07-08]
0.8598
累计净值 [2026-07-08]
0.8620 +0.26%
净值估算 [2026-07-09 14:31]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：3.42%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：18.82%
  • 最近两年：8.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.53%
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金经理：李孝华,朱程辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.85980.8598-1.61%
2026-07-070.87390.8739-1.40%
2026-07-060.88630.8863-0.93%
2026-07-030.89460.8946+0.35%
2026-07-020.89150.8915-2.88%
2026-07-010.91790.9179-0.75%
2026-06-300.92480.9248+0.82%
2026-06-290.91730.9173+1.44%
2026-06-260.90430.9043-2.65%
2026-06-250.92890.9289+1.65%
评星摘要

2025年度回顾

综合星级：2 星 | 同类排名约 77%（9801 只同业）

星级截至 Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) · 2025自然年重仓

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华富灵活配置混合C-6.33%0.02%3.42%0.23%18.82%2.58%
同类型排名6004/100425473/100423756/100424856/100423982/100424501/10042
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李孝华 上任时间：2023-09-07

李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 0.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 3·弱　波动 53·大　风险 4·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李孝华（019198）担任 华富灵活配置混合C 基金经理期间（2023-09-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 30.115%，HHI 均值约 0.012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 52.06%；金融业 21.62%；采矿业 4.95%。
• 2025-03-31：制造业 52.16%；金融业 23.4%；采矿业 4.61%。
• 2025-06-30：制造业 48.96%；金融业 24.99%；采矿业 4.44%。
• 2025-09-30：制造业 51.13%；金融业 20.14%；采矿业 5.53%。
• 2025-12-31：制造业 54.01%；金融业 22.39%；采矿业 6.28%。
• 2026-03-31：制造业 54.23%；金融业 19.65%；采矿业 7.6%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.43%） 变为 制造业（54.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.62%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 4.38%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.64%，较上季 —。
• 中国平安（601318）占净值 2.2%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 2.06%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.88%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 1.72%，较上季 新进。
• 药明康德（603259）占净值 1.68%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 25.36%，HHI 为 0.0075。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、88.9%、33.3%、46.2%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、8、2、3、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.38%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.2%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 2.06%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -8.8%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

朱程辉 上任时间：2025-03-03

朱程辉先生:中国,西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。1999年至2004年任德恒证券有限公司信息技术经理,2008年至2010年任东吴基金管理有限公司机构营销专员,2010年至2011年任德邦证券股份有限公司研究所研究员,2011年至2013年任湘财证券有限责任公司研究所研究员,2013年至2015年任华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员,专 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 39.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 31·小　风险 70·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 朱程辉（019198）担任 华富灵活配置混合C 基金经理期间（2025-03-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.998%，HHI 均值约 0.0062，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 38.7%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 92.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 52.16%；金融业 23.4%；采矿业 4.61%。
• 2025-06-30：制造业 48.96%；金融业 24.99%；采矿业 4.44%。
• 2025-09-30：制造业 51.13%；金融业 20.14%；采矿业 5.53%。
• 2025-12-31：制造业 54.01%；金融业 22.39%；采矿业 6.28%。
• 2026-03-31：制造业 54.23%；金融业 19.65%；采矿业 7.6%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（52.16%） 变为 制造业（54.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.62%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 4.38%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.64%，较上季 —。
• 中国平安（601318）占净值 2.2%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 2.06%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.88%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 1.72%，较上季 新进。
• 药明康德（603259）占净值 1.68%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 25.36%，HHI 为 0.0075。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、46.2%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、3、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.38%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.2%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 2.06%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0062，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.75%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。