华富国泰民安灵活配置混合C
(019199)公募混合型
1.7284
0.85%+0.0146
单位净值 [2026-04-22]
1.7284
累计净值 [2026-04-22]
1.7431
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.45%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：24.35%
- 今年以来：10.26%
- 最近一年：42.58%
- 最近两年：90.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.34%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：邓翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 89.33% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.04% | 8.91% | 0.01 | 1.63% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 85.72% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.02% | 13.26% | 0.00 | 0.26% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 87.40% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.51% | 12.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 89.17% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.79% | 10.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 87.83% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.15% | 10.08% | 0.01 | 2.02% | 2.01% |