鹏华丰康债券C

(019204)公募债券型
+添加自选
1.0330 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.0652
累计净值 [2026-03-20]
1.0330 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：1.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.30%
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金经理：杜培俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 18.00 14.48 0.00 0.00% 0.00% 17.76 98.33% 98.66% 0.24 1.66% 1.33% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 16.52 16.51 0.00 0.00% 0.00% 16.27 98.48% 98.48% 0.17 1.02% 1.02% 0.08 0.50% 0.50%
2024-06-30 28.48 27.31 0.00 0.00% 0.00% 28.32 99.42% 99.44% 0.16 0.57% 0.55% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 32.03 26.89 0.00 0.00% 0.00% 29.34 90.00% 91.61% 1.19 4.44% 3.72% 0.00 0.02% 0.02%