鹏华优质企业混合C
(019205)公募混合型
1.0070
0.62%+0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.0070
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：17.87%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：17.85%
- 最近一年：36.67%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：柳黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.50 | 2.35 | 92.67% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.06% | 5.98% | 0.03 | 1.27% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 94.02% | 94.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.91% | 4.90% | 0.02 | 1.07% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.95 | 1.81 | 92.73% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.23% | 6.20% | 0.02 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.99 | 1.87 | 93.04% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.59% | 5.54% | 0.03 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 2.35 | 2.34 | 2.17 | 92.65% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.33% | 7.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |