大成产业升级股票(LOF)C
(019206)公募股票型
2.7885
-0.84%-0.0234
单位净值 [2024-05-31]
2.7885
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.21%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.00 | 5.92 | 5.37 | 89.42% | 89.57% | 0.10 | 1.70% | 1.67% | 0.52 | 8.82% | 8.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 8.56 | 8.47 | 6.95 | 81.02% | 81.23% | 0.10 | 1.17% | 1.16% | 1.51 | 17.79% | 17.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |