大成产业升级股票(LOF)C
(019206)公募股票型LOF
3.7751
0.91%+0.0339
单位净值 [2026-04-22]
3.7751
累计净值 [2026-04-22]
3.8095
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：17.18%
- 今年以来：10.55%
- 最近一年：38.66%
- 最近两年：37.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.68%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：王晶晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.49 | 3.03 | 85.41% | 85.64% | 0.03 | 0.91% | 0.90% | 0.47 | 13.37% | 13.16% | 0.01 | 0.31% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 3.62 | 3.60 | 2.93 | 80.81% | 80.89% | 0.13 | 3.51% | 3.50% | 0.56 | 15.47% | 15.40% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 8.68 | 8.63 | 7.52 | 86.60% | 86.68% | 0.28 | 3.27% | 3.25% | 0.83 | 9.59% | 9.53% | 0.05 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 10.80 | 10.74 | 8.80 | 81.37% | 81.47% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 1.88 | 17.55% | 17.46% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 6.00 | 5.92 | 5.37 | 89.42% | 89.57% | 0.10 | 1.70% | 1.67% | 0.52 | 8.82% | 8.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |