大成创新成长混合(LOF)C
(019208)公募混合型LOF
0.9780
-0.61%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
0.9910
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：22.18%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.79%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.24 | 9.21 | 7.92 | 85.61% | 85.67% | 0.20 | 2.18% | 2.17% | 0.99 | 10.77% | 10.73% | 0.13 | 1.44% | 1.43% |
| 2025-06-30 | 9.24 | 9.22 | 6.76 | 73.11% | 73.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 26.88% | 26.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 9.55 | 9.50 | 7.31 | 76.36% | 76.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 23.42% | 23.31% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 8.97 | 8.96 | 6.54 | 72.83% | 72.88% | 0.20 | 2.22% | 2.22% | 2.23 | 24.94% | 24.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.53 | 9.42 | 8.36 | 87.58% | 87.72% | 0.30 | 3.20% | 3.16% | 0.87 | 9.21% | 9.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |