交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C

(019212)公募FOF
+添加自选
1.4091 0.85%+0.0119
单位净值 [2026-03-27]
1.4091
累计净值 [2026-03-27]
1.4202 -0.14%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-7.44%
  • 最近一季：-0.60%
  • 最近半年：-2.67%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：30.07%
  • 最近两年：40.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.91%
  • 成立日期：2023-12-27
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 135.94 9.28% 81.24%
批发和零售业 19.11 1.30% 11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.28 0.84% 7.34%