华富物联世界灵活配置混合C
(019213)公募混合型
3.2886
0.12%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
3.2886
累计净值 [2026-04-22]
3.2925
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.50%
- 最近一季：-5.34%
- 最近半年：25.26%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：82.95%
- 最近两年：143.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.91%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：陈奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 78.08% | 80.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.12% | 16.41% | 0.01 | 3.80% | 3.44% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.57% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.13% | 14.00% | 0.00 | 2.30% | 2.28% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.73% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.20% | 9.99% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.37% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.40% | 9.04% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 92.23% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.89% | 6.84% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |