华宝宝盛债券C

(019214)公募债券型
+添加自选
1.0668 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1196
累计净值 [2026-04-02]
1.0670 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：-0.13%
  • 最近一年：0.15%
  • 最近两年：-1.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.39%
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金经理：王慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 23.23 21.08 0.00 0.00% 0.00% 23.21 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 22.57 21.11 0.00 0.00% 0.00% 22.56 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 25.69 21.10 0.00 0.00% 0.00% 25.69 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 25.67 20.91 0.00 0.00% 0.00% 25.64 99.86% 99.89% 0.03 0.14% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%