景顺长城量化平衡混合C
(019215)公募混合型
1.4121
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.4121
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.64%
- 最近一季：28.75%
- 最近半年：20.98%
- 今年以来：26.57%
- 最近一年：48.97%
- 最近两年：21.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.21%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 92.85% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 92.57% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.26% | 6.17% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 93.47% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.52% | 6.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 91.44% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.55% | 8.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 91.57% | 91.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 8.41% | 8.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |