永赢腾利债券A
(019217)公募债券型
1.0404
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0584
累计净值 [2026-06-12]
1.0406
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：吴玮,杨野,余国豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-23 |