永赢腾利债券C
(019218)公募债券型
1.0186
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0366
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：余国豪 吴玮 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.81 | 45.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.50 | 99.32% | 99.39% | 0.31 | 0.68% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 96.35 | 91.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.96 | 98.48% | 98.56% | 1.38 | 1.52% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.80 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.79 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |