中信保诚先进制造混合A
(019219)公募混合型
1.7423
1.65%+0.0287
单位净值 [2025-09-22]
1.7423
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.18%
- 最近一季：42.30%
- 最近半年：45.71%
- 今年以来：49.09%
- 最近一年：92.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.23%
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：孙浩中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.72% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.19% | 6.07% | 0.01 | 2.09% | 2.05% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.32% | 92.43% | 0.01 | 2.29% | 2.26% | 0.01 | 5.00% | 4.92% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 89.75% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.93% | 8.86% | 0.00 | 1.32% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.83% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 6.73% | 0.01 | 2.32% | 2.28% |
| 2023-12-31 | 3.00 | 2.89 | 0.47 | 12.61% | 15.69% | 0.14 | 4.87% | 4.70% | 0.58 | 20.18% | 19.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |