工银瑞享纯债债券D
(019221)公募债券型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2013 | 1.2013 | +0.03% |
| 2026-07-21 | 1.2010 | 1.2010 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.2010 | 1.2010 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.2008 | 1.2008 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2006 | 1.2006 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.2002 | 1.2002 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2001 | 1.2001 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2001 | 1.2001 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.2001 | 1.2001 | +0.00% |
更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞享纯债债券D | 0.06% | 0.24% | 0.43% | 1.29% | 2.13% | 1.75% |
| 同类型排名 | 2379/7964 | 787/7964 | 3427/7964 | 2875/7964 | 2080/7964 | 2162/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何秀红 上任时间：2023-09-05
何秀红女士:中国国籍,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信 展开∨ 收起∧
段玮 上任时间：2026-07-15
段玮女士:中国国籍,大学本科学历。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部信用研究副总监、基金经理助理。2023年11月15日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理;2023年11月15日至2026年7月15日担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理助理;2023年11月15日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理助理;2023年11月15日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧