工银瑞享纯债债券D
(019221)公募债券型
1.1723
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1723
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 99.36% | 99.43% | 0.02 | 0.63% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 87.20% | 87.48% | 0.13 | 12.05% | 11.79% | 0.01 | 0.75% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 98.78% | 98.90% | 0.00 | 0.27% | 0.24% | 0.01 | 0.95% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 97.99% | 98.35% | 0.01 | 1.99% | 1.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |