大成一带一路灵活配置混合C
(019223)公募混合型
2.3227
1.07%+0.0250
单位净值 [2025-09-19]
2.3227
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：17.17%
- 最近半年：18.55%
- 今年以来：22.38%
- 最近一年：46.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：132.27%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 82.45% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.23% | 13.31% | 0.01 | 3.32% | 3.11% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 85.93% | 86.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.19% | 11.91% | 0.01 | 1.88% | 1.84% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 89.84% | 89.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.52% | 9.49% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 85.10% | 85.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.30% | 13.68% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.09 | 88.73% | 88.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.42% | 10.36% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |