大成国家安全主题灵活配置混合C

(019224)公募混合型
+添加自选
1.5520 0.71%+0.0110
单位净值 [2026-04-22]
1.5520
累计净值 [2026-04-22]
1.5630 0.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.93%
  • 最近一季：-7.45%
  • 最近半年：-0.13%
  • 今年以来：-5.19%
  • 最近一年：12.95%
  • 最近两年：1.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：李煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3997.42 60.68% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5376.17 82.58% 99.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29 0.08% 0.10%