大成国家安全主题灵活配置混合C
(019224)公募混合型
1.5640
1.23%+0.0192
单位净值 [2025-09-19]
1.5640
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：12.84%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：13.33%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.40%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5376.17 | 82.58% | 99.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.29 | 0.08% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5037.08 | 78.83% | 98.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.64 | 0.86% | 1.07% |