大成行业轮动混合C
(019225)公募混合型
3.2610
0.43%+0.0141
单位净值 [2025-09-19]
3.2610
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：27.48%
- 最近半年：23.71%
- 今年以来：28.59%
- 最近一年：51.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：226.10%
- 成立日期：2023-10-12
- 基金经理：王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.01 | 89.72% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.21% | 10.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 87.60% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.89% | 9.77% | 0.02 | 2.51% | 2.48% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.74 | 76.87% | 76.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 23.07% | 23.01% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.74 | 80.39% | 80.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 19.13% | 19.08% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.74 | 77.27% | 77.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 22.66% | 22.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |