广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A
(019230)公募QDII
1.0324
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.0324
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.47 | 0.51 | 20.61% | 17.03% | 1.74 | 49.39% | 58.18% | 0.48 | 19.28% | 15.93% | 0.02 | 0.85% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 2.49 | 2.27 | 0.64 | 18.25% | 25.55% | 1.34 | 59.17% | 53.89% | 0.24 | 10.66% | 9.70% | 0.05 | 2.26% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 3.68 | 3.46 | 0.69 | 13.65% | 18.69% | 2.50 | 72.10% | 67.89% | 0.34 | 9.89% | 9.32% | 0.03 | 0.99% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 6.81 | 4.99 | 0.19 | 3.83% | 2.81% | 1.10 | 22.12% | 16.22% | 3.40 | 31.76% | 49.96% | 0.05 | 0.92% | 0.68% |