广发全球稳健配置混合(QDII)美元A
(019232)公募固收增强型QDII
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
55511.87 |
22.95% |
81.29% |
| 医疗保健 |
5028.75 |
2.08% |
7.36% |
| 金融 |
4038.66 |
1.67% |
5.91% |
| 原材料 |
2909.79 |
1.20% |
4.26% |
| 工业 |
446.82 |
0.18% |
0.65% |
| 非日常生活消费品 |
126.36 |
0.05% |
0.19% |
| 公用事业 |
67.57 |
0.03% |
0.10% |
| 日常消费品 |
64.39 |
0.03% |
0.09% |
| 通讯业务 |
52.96 |
0.02% |
0.08% |
| 能源 |
30.96 |
0.01% |
0.05% |
| 房地产 |
9.07 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
594.52 |
3.22% |
16.43% |
| 公用事业 |
573.15 |
3.10% |
15.84% |
| 日常消费品 |
549.54 |
2.98% |
15.19% |
| 工业 |
417.21 |
2.26% |
11.53% |
| 医疗保健 |
341.52 |
1.85% |
9.44% |
| 能源 |
317.26 |
1.72% |
8.77% |
| 原材料 |
285.07 |
1.54% |
7.88% |
| 非日常生活消费品 |
267.50 |
1.45% |
7.39% |
| 金融 |
173.96 |
0.94% |
4.81% |
| 通讯业务 |
98.28 |
0.53% |
2.72% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1490.88 |
6.03% |
29.28% |
| 工业 |
802.05 |
3.25% |
15.75% |
| 金融 |
799.15 |
3.23% |
15.70% |
| 医疗保健 |
414.10 |
1.68% |
8.13% |
| 通讯业务 |
329.09 |
1.33% |
6.46% |
| 能源 |
302.19 |
1.22% |
5.94% |
| 公用事业 |
287.76 |
1.16% |
5.65% |
| 原材料 |
244.69 |
0.99% |
4.81% |
| 非日常生活消费品 |
221.12 |
0.89% |
4.34% |
| 日常消费品 |
200.62 |
0.81% |
3.94% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1784.76 |
6.93% |
27.09% |
| 原材料 |
1137.80 |
4.42% |
17.27% |
| 工业 |
1128.44 |
4.38% |
17.13% |
| 非日常生活消费品 |
982.54 |
3.81% |
14.92% |
| 通讯业务 |
641.62 |
2.49% |
9.74% |
| 日常消费品 |
468.25 |
1.82% |
7.11% |
| 金融 |
316.40 |
1.23% |
4.80% |
| 医疗保健 |
101.73 |
0.39% |
1.54% |
| 能源 |
25.88 |
0.10% |
0.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1434.27 |
6.32% |
22.53% |
| 信息技术 |
1191.76 |
5.25% |
18.72% |
| 通讯业务 |
873.29 |
3.85% |
13.72% |
| 非日常生活消费品 |
692.34 |
3.05% |
10.87% |
| 公用事业 |
528.96 |
2.33% |
8.31% |
| 日常消费品 |
497.41 |
2.19% |
7.81% |
| 医疗保健 |
475.26 |
2.09% |
7.46% |
| 能源 |
312.62 |
1.38% |
4.91% |
| 工业 |
260.17 |
1.15% |
4.09% |
| 原材料 |
100.98 |
0.44% |
1.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
902.08 |
3.40% |
16.78% |
| 日常消费品 |
862.99 |
3.25% |
16.05% |
| 非日常生活消费品 |
811.91 |
3.06% |
15.10% |
| 公用事业 |
770.62 |
2.90% |
14.33% |
| 能源 |
699.18 |
2.64% |
13.01% |
| 医疗保健 |
382.27 |
1.44% |
7.11% |
| 工业 |
361.78 |
1.36% |
6.73% |
| 通讯业务 |
307.10 |
1.16% |
5.71% |
| 信息技术 |
158.04 |
0.60% |
2.94% |
| 房地产 |
62.60 |
0.24% |
1.16% |
| 原材料 |
57.54 |
0.22% |
1.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2595.68 |
7.49% |
37.75% |
| 公用事业 |
1293.90 |
3.73% |
18.82% |
| 非日常生活消费品 |
820.07 |
2.37% |
11.93% |
| 金融 |
720.38 |
2.08% |
10.48% |
| 工业 |
581.78 |
1.68% |
8.46% |
| 通讯业务 |
553.82 |
1.60% |
8.05% |
| 日常消费品 |
154.24 |
0.45% |
2.24% |
| 能源 |
99.31 |
0.29% |
1.44% |
| 原材料 |
38.78 |
0.11% |
0.56% |
| 医疗保健 |
17.90 |
0.05% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
922.23 |
2.03% |
28.73% |
| 工业 |
441.01 |
0.97% |
13.74% |
| 房地产 |
369.52 |
0.81% |
11.51% |
| 金融 |
289.16 |
0.64% |
9.01% |
| 信息技术 |
267.80 |
0.59% |
8.34% |
| 原材料 |
257.49 |
0.57% |
8.02% |
| 日常消费品 |
236.64 |
0.52% |
7.37% |
| 公用事业 |
171.69 |
0.38% |
5.35% |
| 能源 |
99.81 |
0.22% |
3.11% |
| 通讯业务 |
80.63 |
0.18% |
2.51% |
| 医疗保健 |
73.59 |
0.16% |
2.29% |