广发国证通信ETF发起式联接C
(019237)公募股票型ETF联接指数型
1.9829
0.75%+0.0148
单位净值 [2025-09-19]
1.9829
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.90%
- 最近一季：55.39%
- 最近半年：55.64%
- 今年以来：56.69%
- 最近一年：104.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.29%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.07 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.08 | 7.46% | 7.08% | 0.03 | 2.45% | 2.32% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.55% | 6.38% | 0.01 | 4.55% | 4.43% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 5.89% | 0.00 | 2.28% | 2.27% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.73% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |