景顺长城创业板综指增强C
(019239)公募股票型指数型
1.1228
0.53%+0.0059
单位净值 [2024-06-14]
1.1228
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-7.62%
- 今年以来：-7.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.19%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.41 | 2.38 | 2.22 | 92.08% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.23% | 7.15% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-09-30 | 1.95 | 1.94 | 1.81 | 92.73% | 92.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.14 | 6.98% | 6.95% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |