景顺长城创业板综指增强C
(019239)公募股票型指数型
2.2191
----0.0286
单位净值 [2026-04-03]
2.2191
累计净值 [2026-04-03]
---
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：黎海威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.68 | 8.55 | 8.00 | 92.05% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.32% | 7.20% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 4.67 | 4.52 | 4.21 | 89.96% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.10% | 7.85% | 0.09 | 1.94% | 1.88% |
| 2024-12-31 | 2.77 | 2.74 | 2.56 | 92.66% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.54% | 6.48% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 2.00 | 1.99 | 1.84 | 92.00% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.67% | 7.62% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 2.41 | 2.38 | 2.22 | 92.08% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.23% | 7.15% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |