华泰柏瑞中证1000指数增强C
(019241)公募股票型指数型
1.6754
1.61%+0.0266
单位净值 [2026-04-22]
1.6754
累计净值 [2026-04-22]
1.7024
1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：14.02%
- 最近一年：57.06%
- 最近两年：91.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.54%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：笪篁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.59 | 5.24 | 4.59 | 80.84% | 82.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 11.05% | 10.36% | 0.42 | 8.11% | 7.60% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.16 | 1.04 | 88.18% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.14% | 9.95% | 0.02 | 1.68% | 1.65% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.36 | 1.23 | 90.02% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.28% | 9.23% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 1.97 | 1.97 | 1.80 | 91.26% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.35% | 8.33% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 2.85 | 2.84 | 2.68 | 94.04% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.54% | 5.51% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |