汇丰晋信龙腾混合C
(019244)公募混合型
1.1901
-2.87%-0.0352
单位净值 [2026-04-02]
1.1901
累计净值 [2026-04-02]
1.1559
-2.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.64%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：-5.97%
- 今年以来：-2.49%
- 最近一年：12.24%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.83%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：陆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.71 | 4.63 | 4.38 | 93.03% | 93.14% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.30 | 6.42% | 6.32% | 0.02 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 6.54 | 6.52 | 6.19 | 94.62% | 94.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.30% | 5.29% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 6.25 | 6.22 | 5.87 | 93.83% | 93.85% | 0.07 | 1.16% | 1.16% | 0.31 | 4.95% | 4.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 6.71 | 6.68 | 6.26 | 93.23% | 93.26% | 0.04 | 0.53% | 0.53% | 0.41 | 6.17% | 6.15% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 10.94 | 10.87 | 10.18 | 93.01% | 93.05% | 0.60 | 5.53% | 5.49% | 0.04 | 0.36% | 0.36% | 0.12 | 1.10% | 1.10% |