鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C
(019248)公募FOF
1.5368
0.19%+0.0029
单位净值 [2025-09-17]
1.5368
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：13.58%
- 最近一季：29.15%
- 最近半年：30.49%
- 今年以来：39.32%
- 最近一年：56.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.68%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.02 | 3.27% | 3.17% | 0.03 | 5.43% | 5.27% | 0.01 | 3.17% | 3.08% | 0.03 | 5.51% | 5.35% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 2.26% | 2.22% | 0.04 | 5.11% | 5.02% | 0.05 | 6.44% | 6.32% | 0.01 | 1.63% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 4.93% | 0.04 | 8.93% | 8.34% | 0.01 | 1.25% | 1.17% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.01 | 2.40% | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.21% | 6.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |