富安达科技创新混合C
(019253)公募混合型
1.3970
2.96%+0.0402
单位净值 [2026-04-22]
1.3970
累计净值 [2026-04-22]
1.4384
2.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.47%
- 最近一季：8.78%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：9.21%
- 最近一年：52.39%
- 最近两年：56.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.01%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：杨红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.25% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.26% | 9.23% | 0.00 | 1.49% | 1.49% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 90.76% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.23% | 9.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 88.66% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.33% | 11.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 79.67% | 79.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.49% | 16.44% | 0.02 | 3.84% | 3.83% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 88.27% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.73% | 11.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |